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NG体育龙净环保(600388):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

作者:小编 时间:2024-08-23 20:59:10 点击:

  NG体育平台根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的规定,将福建龙净环保股份有限公司(以下简称本公司或公司)2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]113号)核准,本公司于 2020年 3月向社会公开发行面值总额人民币 200,000.00万元可转换公司债券,根据有关规定扣除发行费用后NG体育,实际募集资金金额为 197,958.23万元。该募集资金已于 2020年 3月 30日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020]361Z0016号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  截至 2024年 6月 30日,累计使用募集资金人民币 122,121.89万元,尚未使用募集资金金额为人民币 87,044.42万元(包含现金管理及存款利息扣除银行手续费净额为 11,208.08万元),其中:募集资金专户余额为人民币 1,197.77万元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币 55,000.00万元NG体育,使用闲置募集资金临时补充流动资金余额 30,846.65万元。

  本公司已制定《福建龙净环保股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放及使用等事项做出了明确规定,公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理和使用募集资金。

  为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件,以及公司募集资金使用管理办法的相关规定,公司与保荐机构东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”),分别同兴业银行龙岩分行营业部、中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行、中国银行股份有限公司龙岩分行和中国民生银行龙岩新罗支行(上述银行以下简称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。

  公司与控股子公司德长环保股份有限公司(以下简称“德长环保”)、保荐机构东亚前海证券、中国工商银行股份有限公司龙岩新罗支行(以下简称“工商银行”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

  根据公司“环保+新能源”的双轮驱动战略规划及经营需要,公司于 2023年 7月 26日及 2023年 8月 1日召开了 2023年第二次临时股东大会、“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议,分别审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》,决定变更部分募集资金用途。相关详细内容请参见公司于 2023年 7月 15日披露的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2023-070)。

  公司、保荐机构东亚前海证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行重新签订《募集资金三方监管协议》;公司、公司全资子公司黑龙江多铜新能源有限责任公司、保荐机构东亚前海证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行重新签订《募集资金四方监管协议》;公司、公司控股子公司福建龙净储能科技有限公司、保荐机构东亚前海证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司龙岩分行重新签订《募集资金四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

  截至 2024年 6月 30日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 122,121.89万元,具体使用情况详见附表 1:2024年半年度募集资金使用情况对照表。

  2023年 7月 14日,公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》,为促进公司后续生产经营的长远发展,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(中国证监会公告[2022]15号)以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,同意此次公司募集资金投资项目的变更,并经 2023年 7月 26日召开的公司 2023年第二次临时股东大会和 2023年 8月 1日召开的“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过。

  截至 2024年 6月 30日止,本公司变更后募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2:2024年半年度变更后募集资金投资项目情况表。

  公司于 2024年 8月 12日召开 2024年第三次临时股东大会、“龙净转债”2024年第一次债券持有人会议,审议通过《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,增强公司营运能力,经审慎研究,公司决定将募集资金投资项目“黑龙江多宝山一期 200MW风光项目”予以结项;“电池研发及中试线项目”、“龙净环保高性能复合环保吸收剂项目”予以终止,同时将上述项目剩余募集资金 57,177.74万元(具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体内容详见《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-068)。

  截至 2024年 6月 30日,变更后募投项目的资金使用及节(结)余情况如下表所示:

  1、剩余募集资金总额 57,177.74万元中包含现金管理收益及存款利息; 2、应付未付金额是指项目建设中已签署合同但 2024年尚未支付的工程及设备尾款,不包括预计 2025年及以后支付的工程及设备尾款、质保金,后续该部分支出将以公司自有资金进行支付;

  3、募集资金专户实际转出的剩余募集资金永久补充流动资金的金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准;

  4、上述表格中若出现总数数值与各分项数值之和尾数不符的情况,系四舍五入原因所致。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  说明 1:2024年 3月 21日,公司召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充

  流动资金的议案》,同意公司在保证募投项目建设和运营资金需求的前提下,继续使用部分闲置募集资金临时补流,额度为不超过 60,000万元,使用期

  限不超过 12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司监事会发表了同意意见,保荐机构东亚前海证券有限责任

  公司发表了同意的核查意见。具体内容详见《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-032)。

  截至 2024年 6月 30日,本公司及德长环保股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计 30,846.65万元。截至 2024年 7月 25日,公司已

  将用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户,具体内容详见《关于归还全部临时补流募集资金的公告》(公告编号:2024-065)。

  说明 2:2024年 3月 21日NG体育,公司召开第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议NG体育,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管

  理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起 12个月内使用不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资于大额存单等安全性高的保

  本型产品。在上述额度范围及决议有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

  截至 2024年 6月 30日,公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品尚未赎回及尚未划回募集资金专户的金额合计为人民币 55,000.00

  1、2023年 7月 14日,公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议审议通过《关于部分募投项目变更的议案》,并经 2023

  年 7月 26日公司 2023年第二次临时股东大会、2023年 8月 1日“龙净转债”2023年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司募投项目变更事项:(1)

  平湖市生态能源项目已完工投入使用,鉴于该项目已投资完成并顺利实现投产,募集资金投资项目予以终止,公司将上述募集资金投资项目终止后的剩

  余资金用于“黑龙江多宝山一期 200MW风光项目”;(2)龙净环保输送装备及智能制造项目中的托辊全自动化智能制造生产线已完成建设,焊管全自

  动智能制造生产线、管式析架全自动智能制造生产线等生产线尚未投建。结合市场情况及公司自身实际,决定对该募集资金投资项目予以终止,并将该

  项目剩余募集资金用于“黑龙江多宝山一期 200MW风光项目”;(3)龙净环保高性能复合环保吸收剂项目建设尚未利用可转债募集资金,2020年至 2022

  年间,由于吸收剂的终端客户分布较为分散,下游需求释放不及预期,公司适当后延该项目的投资进度。2023年,与龙净环保干法超净工艺配套的高性

  能复合环保吸收剂市场回暖,公司同步健全高性能复合吸收剂生产线生产管理制度和原料供应渠道,拟继续进行项目的投资建设,结合公司“环保+新能

  源”双轮驱动战略实施,对该项目调减募集资金 10,000万元用于“黑龙江多宝山一期 200MW 风光项目”。(4)龙净环保VOCs吸附浓缩装置和氧化

  焚烧装置生产线项目未投建,由于经济形势变化、环保市场竞争、技术发展迭代等因素制约了项目建设,使得未来该项目的技术开发NG体育、建设周期存在不

  确定性,公司决定终止实施“龙净环保VOCs吸附浓缩装置和氧化焚烧装置生产线项目”,并将该项目剩余募集资金用于“电池研发及中试线日,公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议审议通过《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补

  充流动资金的议案》,并经 2024年 8月 12日公司 2024年第三次临时股东大会、“龙净转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过,同意公司募投项

  目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项:(1)“黑龙江多宝山一期 200MW风光项目”主体建设基本完成,正积极推进办理并网的相关

  手续,项目已满足结项条件,公司拟对该项目正常结项。(2)2023 年下半年以来,受上游碳酸锂价格下降,行业新建产能过剩等综合因素影响,储能

  电芯供需失衡,价格出现大幅下降,企业之间的竞争非常激烈。同时,由于价格带来的负反馈加剧,使得下游企业纷纷处于观望状态,放缓采购的节奏。

  “电池研发及中试线项目”一期已安装完成并投产,一期产能能够满足现阶段研发及现有生产线测试工作,因此公司暂无储能电芯扩产计划,原规划的

  “电池研发及中试线项目”二期拟不再建设。经审慎评估,公司拟将该项目整体予以终止。(3)2020 年至 2022年,由于吸收剂的终端客户分布较为分

  散,下游需求释放不及预期,公司适当后延该项目的投资进度。2023年,与龙净环保干法超净工艺配套的高性能复合环保吸收剂市场回暖,公司同步健

  全高性能复合吸收剂生产线生产管理制度和原料供应渠道,拟继续进行项目的投资建设。吸收剂的目标客户主要为焦化企业,焦化行业的上游主要是煤

  炭行业,2024年以来,因煤矿生产安全零星事故不断,煤炭产量明显收缩,从而导致焦化行业整体效益下降。焦化行业的下游客户主要是钢铁企业,房

  地产市场低迷,导致钢材需求下滑,导致吸收剂需求锐减。同时,由于焦化行业景气度低迷,还使得焦化客户对产品价格较为敏感,竞争企业为维持业

  务以降低售价方式冲击市场,造成不良竞争。经审慎评估,公司拟将该项目予以终止。

  上述项目剩余募集资金 57,177.74万元(具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准)永久性补充流动资金,用于公司日

  常生产经营。具体内容详见《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-068)。